E Bok 50 Futures Och Alternativ Handelsstrategier

Hur kan futures och alternativ jämföras. Trots att de är likartade har futures och optioner några viktiga skillnader. Futures-marknaderna är kapitalismens nav. De ger priserna på grossistmarknaden och slutligen detaljhandeln för varor som sträcker sig från bensin och timmer till viktiga föremål i Livsmedelskedja, såsom nötkreatur, fläsk, majs och sojabönor. Bara som terminsavtal är alternativ värdepapper som är föremål för bindande avtal. Huvudskillnaden mellan optioner och terminsavtal är att alternativen ger dig rätt att köpa eller sälja en underliggande säkerhet Eller tillgång utan att vara skyldig att göra det så länge du följer reglerna för optionsavtalet. Dessutom är optioner derivat Ett derivat är ett finansiellt instrument som värderar inte från eget inneboende värde utan snarare från värdet av Underliggande säkerhet och tid Alternativ på IBMs lager, till exempel, påverkas direkt av priset på IBM stock. A futures kontrakt är en säkerhet, liknande I koncept till ett lager eller ett obligationslån medan det är väsentligt annorlunda Med ett aktieinnehav ger du eget kapital och ett obligationslån gör dig till en skuldinnehavare, ett terminsavtal är ett juridiskt bindande avtal som fastställer villkoren för leverans av varor eller finansiella instrument vid ett specifikt Tid i framtiden. Futures är tillgängliga för mer än bara vanliga råvaror Du kan komma överens med aktieindex, terminsräntor och statsskuldväxlar och mindre kända råvaror som propån Vissa terminsavtal är även utformade för att säkra mot väderrisk. Framkallade och utvecklats i passar och startade för flera hundra år sedan som en mekanism genom vilken handlarna handlade varor och tjänster vid någon tidpunkt i framtiden, baserat på deras förväntningar på grödor och skördeutbyten Nu är nästan alla finansiella och råvaremarknader kopplade med terminer och Kontanter marknader som fungerar som en enskild enhet på daglig basis.10 Alternativ Strategier Att veta. Too ofta handlar j Ump i alternativspelet med liten eller ingen förståelse för hur många alternativstrategier som finns tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastningen. Med lite ansträngning kan handlare dock lära sig att utnyttja flexibiliteten och full kraft av alternativ som en Trading vehicle Med detta i åtanke har vi sammanställt den här bildspelet, som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka dig i rätt riktning. Ofta hoppar handlare i alternativspelet med liten eller ingen förståelse för hur många alternativstrategier Är tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastningen. Med lite ansträngning kan handlare emellertid lära sig att utnyttja flexibiliteten och full kraft av alternativ som ett handelsfordon. Med detta i åtanke har vi sammanställt denna bildspel, Som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka på dig i rätt riktning.1 Omfattat samtal. Under att du köper ett valfritt samtal kan du också delta i en grundläggande täckt samtals - eller köp-skrivstrategi. S strategi skulle du köpa tillgångarna direkt och samtidigt skriva eller sälja ett köpoption på samma tillgångar. Din volym av ägda tillgångar ska motsvara antalet tillgångar som ligger till grund för köpoptionen. Investerare använder ofta denna position när de har en kort Terminspositionen och en neutral uppfattning om tillgångarna och ser fram emot att generera ytterligare vinst genom mottagning av köppremien eller skydda mot en eventuell nedgång i det underliggande tillgångens värde. För mer insikt, läs Omfattade samtalstrategier för en fallande marknad. 2 Gift Put. I en gift strategi har en investerare som köper eller för närvarande äger en särskild tillgång som aktier köper samtidigt ett köpoption för ett lika antal aktier. Investerare kommer att använda denna strategi när de är hausse på tillgångens pris och Vill skydda sig mot potentiella kortfristiga förluster Denna strategi fungerar i huvudsak som en försäkring, och etablerar ett våning om tillgången sp Ris dämpar dramatiskt För mer om att använda den här strategin, se Married Puts A Protective Relationship.3 Bull Call Spread. I en strategi för tullsamtal kommer en investerare samtidigt att köpa köpoptioner till ett specifikt pris och sälja samma antal samtal vid en Högre aktiekurs Båda köpoptionerna kommer att ha samma utgångs månad och underliggande tillgång Denna typ av vertikal spridningsstrategi används ofta när en investerare är hausse och förväntar sig en måttlig ökning av priset på den underliggande tillgången. Läs mer om Vertical Bull och Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. Bear sätta spridningsstrategin är en annan form av vertikal spridning som bull call spread. I den här strategin köper investeraren samtidigt säljoptioner till ett specifikt pris och säljer samma antal satser till ett lägre pris Börskurs Båda alternativen skulle vara för samma underliggande tillgång och ha samma utgångsdatum. Denna metod används när näringsidkaren är baisse och förväntar sig att den underliggande tillgången är primär Ce att avböja Det erbjuder både begränsade vinster och begränsade förluster För mer om denna strategi, läs Bear Put Spreads ett brännande alternativ till Short Sales.5 Protective Collar. En skyddande krage strategi utförs genom att köpa en out-of-the-money put Och samtidigt skriva ett köpoptionsalternativ på samma sätt för samma underliggande tillgång som aktier. Denna strategi används ofta av investerare efter att en lång position i ett lager har upplevt stora vinster. På så sätt kan investerare låsa I vinst utan att sälja sina aktier För mer om dessa typer av strategier, se Don t Glöm ditt skyddskrage och hur en skyddande krage Works.6 Long Straddle. En långsträckt alternativstrategi är när en investerare köper både ett samtal och säljalternativ med Samma aktiekurs, underliggande tillgång och utgångsdatum samtidigt En investerare använder ofta denna strategi när han eller hon tror att priset på den underliggande tillgången kommer att flytta betydligt, men är osäker på vilken riktning Flytten kommer att ta Denna strategi tillåter investeraren att behålla obegränsade vinster, medan förlusten är begränsad till kostnaden för båda alternativkontrakten För mer, läs Straddle Strategy A Simple Approach to Market Neutral.7 Long Strangle. I en långsträngig optionsstrategi, Investeraren köper ett köp - och säljoption med samma löptid och underliggande tillgång men med olika slagkurser Satskursen kommer normalt att ligga under köpoptions lösenpris och båda alternativen kommer att vara utav pengarna. En investerare som använder Denna strategi tror att den underliggande tillgångens pris kommer att uppleva en stor rörelse men är osäker på vilken riktning flytten tar. Förluster är begränsade till kostnaderna för båda alternativen kommer strängar vanligtvis att vara billigare än att de är avstängda eftersom alternativen köps ut ur pengarna För mer, se Få en stark hållning på vinst med strängar.8 Butterfly Spread. All strategierna fram till den här tiden har krävt en kombination av två olika positioner eller Kontrakt I en strategi för fjärilspridningsoptioner kommer en investerare att kombinera både en spetsstrategi och en spridningsstrategi och använda tre olika slagpriser. Till exempel innebär en typ av fjärilspridning att man köper ett köpoptionsalternativ till lägsta högsta pris, Samtidigt som du säljer två köpoptioner till ett högre lägre lösenpris och sedan ett sista samtal sätter alternativet till ett ännu högre lägre lösenpris. Läs mer om denna strategi genom att läsa Ställ in vinstfel med Butterfly Spreads.9 Iron Condor. En ännu mer intressant strategi Är den ron condor I denna strategi har investeraren samtidigt en lång och kort position i två olika strängstrategier. Järnkondoren är en ganska komplex strategi som definitivt kräver tid att lära sig och öva att behärska. Vi rekommenderar att läsa mer om denna strategi i Ta flyg med en järnkondorator Ska du flocka till järnkondensatorer och försök strategin för dig själv riskfri med hjälp av Investopedia Simulator.10 Iron Butterfl Y. Den slutliga alternativstrategi som vi kommer att demonstrera här är järnfärgen. I denna strategi kommer en investerare att kombinera antingen en lång eller kort sträcka med samtidig köp eller försäljning av en sträng. Även om det liknar en fjärilspread skiljer sig strategin eftersom den använder båda Samtal och satser, i motsats till den ena eller den andra Resultatet är både begränsat inom ett visst sortiment beroende på strejkpriserna för de alternativ som används. Investerare använder ofta alternativ utan kostnad för att minska kostnaderna samtidigt Begränsande risk För att förstå denna strategi mer, läs Vad är en Iron Butterfly Option Strategy. Related Articles. En undersökning som gjorts av Förenta staternas presidium för arbetsstatistik för att hjälpa till att mäta lediga platser. Det samlar in uppgifter från arbetsgivare. Det högsta beloppet av pengar i USA Kan låna Skuldloftet skapades enligt Second Liberty Bond Act. Räntesatsen vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut Institution.1 En statistisk mått på spridning av avkastning för ett visst värdepapper eller marknadsindex. Volatilitet kan antingen mätas. En akt som den amerikanska kongressen antog 1933 som banklagen, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till Till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och icke-vinstdrivande sektorn. US Bureau of Labor. Top 50 Futures Trading Rules 5 13 2015. Han är inte en uppmaning till någon order att köpa eller sälja, men en nuvarande marknadsvy från Cannon Trading Inc Eventuella uttalanden om fakta som här anges är härledda från källor som tros vara pålitliga men garanteras inte med avseende på noggrannhet, eller de avser att vara fullständiga. Inget ansvar antas med avseende på något sådant uttalande eller med avseende på något yttrande Häri innehas Läsare uppmanas att utöva sin egen dom i handel. Du kan också gilla detta. Konsult med en Cannon Commodity Trading Executive. Trader s Planet. You och din mäklare wil Jag arbetar tillsammans för att uppnå dina handelsmål Vi utvecklar långsiktiga relationer med våra kunder så att vi kan växa och förbättra varandra. Klicka på någon av våra plattformar nedan för att lära dig mer om dem, starta en gratis demo eller öppna ett konto.